ارتفع سعر "بتكوين" إلى مستوى قياسي جديد، ليواصل مسيرة الارتفاع التي أشعلها دعم الرئيس المنتخب دونالد ترمب للأصول الرقمية، وخطته لتحويل الولايات المتحدة إلى القوة المهيمنة في هذا القطاع.

زادت أكبر عملة مشفرة بأكثر من 3% إلى مستوى غير مسبوق بلغ 106493 دولاراً، متجاوزة ذروتها السابقة في 5 ديسمبر. ساعد التقدم في تعزيز المشاعر في سوق التشفير الأوسع.

يتحرك ترمب نحو إنشاء خلفية تنظيمية ودية للأصول الرقمية، مما يؤدي إلى إبطال حملة صارمة فرضتها إدارة الرئيس جو بايدن. كما أيد الرئيس الجمهوري فكرة إنشاء مخزون "بتكوين" استراتيجي، على الرغم من أن الكثيرين يشككون في جدوى الفكرة.

سجلت "بتكوين" حتى يوم الأحد، سلسلة ارتفاعات استمرت سبعة أسابيع، وهي أطول سلسلة من هذا القبيل منذ عام 2021. لكن وتيرة المكاسب تباطأت مؤخراً، وهو ما قد يكون مؤشراً على أن "التراجع قد يكون قادماً"، كما كتب محلل السوق في "آي جي أستراليا" توني سيكامور في مذكرة.

تم تداول العملة المشفرة عند 106215 دولاراً اعتباراً من الساعة 8:39 صباحاً يوم الإثنين في سنغافورة. كما سجلت الرموز الأصغر مثل "إيثر" و"إكس آر بي"، و"دوج كوين" المفضل لدى جماهير الميم، زيادات أيضاً.

اجتذبت صناديق الاستثمار المتداولة الأميركية، والتي تستثمر مباشرة في العملة المشفرة، 12.2 مليار دولار من التدفقات الصافية منذ فوز ترمب في الانتخابات الرئاسية في 5 نوفمبر. كما اجتذبت منتجات مماثلة لعملة "إيثر"، ثاني أكبر الأصول الرقمية، 2.8 مليار دولار.

تدفق نحو 10 مليارات دولار إلى الصناديق المتداولة في البورصة التي تستثمر مباشرة في "بتكوين" في الولايات المتحدة منذ أن أصبح دونالد ترمب رئيساً منتخباً، في رهان على أن دعمه لقطاع العملات المشفرة يبشر بطفرة في السوق.

جذبت الصناديق الاثنا عشر، مثل تلك التابعة لـ"بلاك روك" و"فيديليتي"، تدفقات نقدية صافية بحوالي 9.9 مليار دولار في الفترة التي أعقبت يوم الانتخابات في 5 نوفمبر، مما ساعد على زيادة إجمالي أصولها إلى حوالي 113 مليار دولار، وفقاً للبيانات التي جمعتها "بلومبرغ".

اختار الرئيس المنتخب الأسبوع الماضي شخصية داعمة للأصول الرقمية ليصبح الرئيس القادم للهيئة التنظيمية للأوراق المالية الأميركية، كما عين أول قيصر في البيت الأبيض معنياً بالذكاء الاصطناعي والعملات المشفرة.

تعهد ترمب بوضع قواعد داعمة بدلاً من تشكك إدارة بايدن تجاه الأصول الرقمية، بل وأيد فكرة تكوين احتياطي وطني استراتيجي من"بتكوين".

كان الرئيس الذي ينتمي إلى الحزب الجمهوري من قبل متشككاً في العملات المشفرة، لكنه غير موقفه عندما قدم القطاع تمويلاً للحملة الانتخابية بهدف تعزيز مصالحه.

بتكوين تكسر حاجز 100 ألف دولار

تجاوزت "بتكوين" حاجز 100 ألف دولار لأول مرة في 5 ديسمبر وتداولها المستثمرون اليوم عند 98860 دولاراً في الساعة 11:55 صباحاً بتوقيت سنغافورة. الموجة الصعودية التي شهدتها العملة المشفرة لستة أسابيع حتى أمس الأحد تمثل أطول فترة صعود لها منذ مرحلة الهوس بالعملات المشفرة في 2021.

تعرضت "بتكوين" لتقلبات شديدة بعد يوم واحد من بلوغها الرقم المكون من ست خانات. ودفعت هذه التذبذبات أكبر الأصول الرقمية للهبوط إلى نحو 92 ألف دولار، مما أثار بعض الحذر حول التوقعات المباشرة.

كتب ديفيد لاوانت، رئيس البحوث في شركة الوساطة الرقمية "فالكون إكس" (FalconX)، في مذكرة إن ارتفاع "بتكوين" بشكل "مستدام وحاسم" فوق عتبة 100 ألف دولار قد يتطلب تحقق عوامل تحفيزية إيجابية أخرى.

سمحت الهيئات التنظيمية الأميركية أيضاً بإطلاق صناديق مؤشرات متداولة فورية لعملة "إيثريوم"، وهي مجموعة من 9 صناديق جذبت اكتتاباً صافياً بحوالي ملياري دولار عقب فوز ترمب بالانتخابات. وتفوقت "إيثريوم"، وهي ثاني أكبر العملات المشفرة، على "بتكوين" مؤخراً.

تراجعت عملة "بتكوين" المشفرة، بعد سلسلة ارتفاعات أوصلت الأسعار إلى قاب قوسين من مستوى 100 ألف دولار التاريخي، وسط تحذيرات من أن تفاؤل المستثمرين بسياسات الرئيس المنتخب دونالد ترمب المرتبطة بالعملات المشفرة، أصبح مبالغاً فيه.

هبطت العملة المشفرة إلى 95776 دولاراً يوم الأحد، بعد أن احتاجت الجمعة إلى 300 دولار فقط للوصول إلى عتبة الأرقام الستة. واجهت العملة المشفرة صعوبة في الحصول على قوة جذب بالقرب من 97000 دولار في وقت مبكر من التداولات في آسيا يوم الاثنين، مما أسفر عن نبرة متشائمة في سوق العملات المشفرة الأوسع.

قال مات مالي، كبير استراتيجيي السوق في شركة "ميلر تاباك + كو" (Miller Tabak + Co) إن "المستثمرين يشعرون بالقلق من أن العملة المشفرة ستضطر إلى أخذ قسط من الراحة الآن، بعد أن اقتربت من مستوى 100 ألف دولار". ولفت أيضاً إلى أن "التفاؤل المحيط بعملة بتكوين أصبح شديداً".

تنظر وول ستريت والقطاع بشكل عام، إلى إدارة ترمب المقبلة على أنها ريح مواتية للعملات المشفرة. ارتفعت القيمة الإجمالية لسوق الأصول الرقمية بنحو تريليون دولار منذ فوز الجمهوريين في 5 نوفمبر

وعد ترمب بلوائح أكثر ودية، وتعهد بإنشاء مخزون وطني من "بتكوين" في إطار ما بات يعرف باسم "تجارة ترمب"، على الرغم من وجود العديد من علامات الاستفهام بشأن الجدول الزمني للتنفيذ، وجدوى إنشاء احتياطي "بتكوين".

قال ديفيد لاوانت، رئيس الأبحاث في شركة "فالكون إكس" (FalconX) لتداول الأصول المشفرة: "أرى ميلاً متزايداً إلى ناحية البيع مع اقترابنا من علامة 100000 دولار". وأضاف: "يشير هذا إلى أننا قد نشهد ثباتاً حول هذا المستوى في الأمد القريب، قبل حدوث اختراق مستدام فوقه".

استغل المتداولون آمال السياسات الودية الأميركية لدفع العملة لمستوى قريب من 100000 دولار، وهو مستوى رمزي لمؤيدي التشفير، يرفضه المتشككون الذين يرون القليل من القيمة الجوهرية في الأصول الرقمية.

محادثات بين "كانتور" و"تيثر"

تضمنت أحدث التطورات تقريراً لـ"بلومبرغ نيوز" يفيد بأن شركة "كانتور فيتزجيرالد إل بي" تجري محادثات مع شركة "تيثر هولدينغز" المحدودة، بشأن الحصول على دعم من "تيثر" لبرنامجها المخطط له بمليارات الدولارات، والذي سيتيح إقراض الأموال للعملاء الذين يستخدمون بتكوين كضمان.

والرئيس التنفيذي لشركة "كانتور هوارد لوتنيك" هو الرئيس المشارك للفريق الانتقالي الخاص بترمب، حيث رشحه الأخير أيضاً لتسلم وزارة التجارة.

كما أجرى الفريق الانتقالي مناقشات حول ما إذا كان ينبغي إنشاء أول منصب في البيت الأبيض مخصص لسياسة الأصول الرقمية.

تدفقت الأموال النقدية إلى صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة الأميركية التي تستثمر مباشرة في "بتكوين" منذ فوز ترمب، وقد جمعت الصناديق الآن 107 مليارات دولار منذ إطلاقها في يناير.

تعد مجموعة صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة الـ 12، من جهات إصدار بما في ذلك "بلاك روك" و"فيديليتي إنفستمنتس"، من بين أنجح إطلاقات فئة الصناديق في التاريخ.

قال ستيفان أوليت، الرئيس التنفيذي لشركة الاستثمار في العملات المشفرة "فرنت فاينانشيال" (FRNT Financial Inc) إن سعر "بتكوين" كان "مرتفعاً للغاية منذ الانتخابات، ومن المحتم أن يتوقف عن الارتفاع. ومع ذلك، فإن هذا ليس تراجعاً، فقد عدنا للتو إلى مستويات الأسبوع الماضي".

بتكوين تتخطى 71

ارتفع سعر بتكوين متجاوزاً حاجز 71000 دولار لأول مرة منذ يونيو، مدعوماً بتدفقات كبيرة إلى صناديق التداول المتخصصة، بالإضافة إلى تكهنات حول نتائج الانتخابات الأميركية المرتقبة الأسبوع المقبل.

صعد أكبر الأصول الرقمية بحوالي 2.7% قبل أن يقلص جزءاً من مكاسبه ليجري تداوله عند 70870 دولاراً في تمام الساعة 5:30 صباحاً يوم الثلاثاء بتوقيت لندن. كما تقدمت العملات المشفرة الأصغر حجماً، مثل إيثريوم ( ثاني أكبر عملة مشفرة) ودوجكوين المفضلة لدى جمهور الميم.

يُنظر إلى بتكوين من قِبل البعض باعتبارها تجارة مرتبطة بفوز الرئيس السابق دونالد ترمب بالرئاسة، نظراً لأن المرشح الجمهوري للرئاسة أبدى دعماً للعملات المشفرة خلال حملته الانتخابية. وتظهر توقعات الأسواق تقدم ترمب، فيما تشير استطلاعات الرأي إلى سباق متقارب بينه وبين مرشحة الحزب الديمقراطي، نائبة الرئيس كامالا هاريس.

كتب توني سيكامور، محلل السوق في "آي جي أستراليا" (IG Australia Pty)، في مذكرة، أن العملة المشفرة حصلت على الدعم من ارتفاع الأسهم خلال الليل، وأنها تستمر في "تسعير فوز دونالد ترمب في الانتخابات". وأضاف أن بتكوين تحتاج إلى اختراق مستدام يتجاوز 70 ألف دولار لتعزيز الثقة في قدرتها على الارتفاع بعد الرقم القياسي المسجل في مارس البالغ 73798 دولاراً.

تعهد ترمب بجعل الولايات المتحدة "عاصمة العملات المشفرة على مستوى العالم"، بينما تتبنى كامالا هاريس نهجاً أكثر اعتدالاً، واعدةً بدعم إطار تنظيمي للصناعة. ويتعارض هذا التباين في المواقف مع التشديد الذي شهدته السوق تحت إدارة الرئيس جو بايدن.

ارتفع رهان المتداولين على الخيارات بأن يصل سعر بتكوين إلى 80000 دولار بحلول نهاية نوفمبر بغض النظر عن نتيجة الانتخابات. وتشير التوقعات إلى ارتفاع في التقلبات مع اقتراب يوم الانتخابات في 5 نوفمبر.

شهدت صناديق الاستثمار المتداولة في بتكوين (ETF) في الولايات المتحدة تدفقات صافية بنحو 3.6 مليار دولار هذا الشهر. كما قفز سعر العملة بنسبة 69% في عام 2024، محافظاً على استقراره، رغم تراجع التوقعات بشأن خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي وزيادة التدقيق على "تيثر"، وهي عملة مستقرة محورية في سوق العملات المشفرة.

بدأ تأثير تصنيف بتكوين ضمن التداولات المرتبطة بفوز ترمب يتراجع، وسط التحولات الكبيرة في الأسواق العالمية، التي تُعزى جزئياً إلى احتمال عودة الرئيس السابق للبيت الأبيض.

قفزت عوائد السندات وارتفع الدولار في الآونة الأخيرة وسط تقدم المرشح الجمهوري دونالد ترمب على نائبة الرئيس الحالي كامالا هاريس في سوق التوقعات. ومن وجهة نظر البعض، يحد المستثمرون من الرهان على تيسير السياسة النقدية لأن ترمب سينفذ أجندة داعمة للنمو في الاقتصاد الأميركي القوي بالفعل إذا فاز برئاسة البلاد في 5 نوفمبر. وتذبذبت عملة "بتكوين" وأسعار الأسهم بالتوازي مع هذا التشديد النسبي في الشروط المالية، مما جعل العملة المشفرة تواجه أول خسارة أسبوعية لها خلال ثلاثة أسابيع. 

تبنى ترمب قطاع الأصول الرقمية خلال حملته الانتخابية، مما أدى إلى رفع المعنويات في سوق العملات المشفرة، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه يتعلق بما إذا كان تأثير أولوياته الأكثر عمومية قد يضعف هذا التفاؤل.

العملات المشفرة والتشديد النقدي

قال توني سيكامور، محلل السوق في شركة "آي جي أستراليا" (IG Australia): "بالتأكيد، نعم، إن موجة البيع في الأسهم وارتفاع سعر الدولار الأميركي وعوائد السندات كلها تعادل تشديداً في الشروط المالية. وهي أوضاع ليست جيدة بالنسبة للعملات المشفرة في نهاية المطاف. سيشير البعض إلى أن الشروط المالية كانت ميسرة في البداية، ولكن الأمر يتعلق أكثر بالسرعة التي يتم بها التشديد".

ارتفعت "بتكوين" بنحو 1% إلى 67300 دولار للوحدة حتى الساعة 6:30 صباحاً في لندن اليوم الخميس، مقلصةً بذلك انخفاضها الأسبوعي إلى 2% تقريباً. وارتفعت أكبر الأصول الرقمية بنحو 60% هذا العام ووصلت إلى مستوى قياسي بلغ 73798 دولاراً في مارس، مدعومة بالطلب على صناديق "بتكوين" المتداولة في البورصة الأميركية.

بدأ رائد الأعمال الروسي إيغور رونيتس في عام 2017، وهو العام نفسه الذي نال فيه درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة "ستانفورد"، في بناء مركز بيانات لتعدين العملات المشفرة في سيبيريا. الخطوة كانت جريئة، وكانت مستندة إلى الرهان على أن الشتاء البارد والطاقة الكهرومائية الرخيصة في المنطقة قد تحقق له ملايين الدولارات في المستقبل.

نجحت شركته "بت ريفر" (BitRiver) في جذب عملاء من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة والصين. ومع ارتفاع قيمة "بتكوين" بنحو 650% خلال عامين حتى نوفمبر 2021، أصبح تعدين العملات المشفرة أكثر ربحية.

لكن الأوضاع تغيرت تماماً عندما غزت روسيا أوكرانيا. ففي أبريل 2022، فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على "بت ريفر"، مشيرة إلى أن "محطات الخوادم الضخمة" التابعة للشركة قد تُستخدم لمساعدة روسيا في تحقيق عائدات من مواردها الطبيعية. في العام نفسه، واجهت شركات تعدين العملات المشفرة أيضاً تدهوراً كبيراً، والذي كان أبرز معالمه انهيار منصة "إف تي إكس" (FTX) التابعة لسام بانكمان فريد.

الآن، وبعد مرور عامين ونصف على اقتراح البنك المركزي الروسي فرض حظر شامل على العملات المشفرة، دفعت التحديات المتزايدة في المدفوعات عبر الحدود -بسبب العقوبات- الكرملين إلى إعادة النظر في موقفه. في الشهر الماضي، وقع فلاديمير بوتين قانوناً ينظم تعدين العملات المشفرة، مما سمح باتخاذ خطوات أولية نحو تقنين استخدام العملات المشفرة داخل روسيا، حيث تم تعدين عملات "بتكوين" بما يعادل 3.5 مليار دولار العام الماضي.

وصف رونيتس هذا القانون في منشور على تليغرام بأنه "لحظة تاريخية"، قائلاً "سيتم افتتاح مراكز بيانات جديدة وستتوفر وظائف إضافية"، مضيفاً أن شركات تعدين العملات المشفرة في روسيا ستتمكن الآن من التوسع بسرعة وكفاءة أكبر.

وفقاً لمؤشر "بلومبرغ" للمليارديرات، تبلغ ثروة رونيتس، البالغ من العمر 38 عاماً، حوالي 230 مليون دولار، بناءً على تقييمات الشركات المماثلة وقدرته الإنتاجية المقدرة بـ215 ألف دولار لكل ميغاواط.

سجل سعر بتكوين أقوى صعود يومي منذ أكثر من شهر مع تزايد التوقعات بأن خفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة سيعزز الطلب على أصول المضاربة.

ارتفع سعر أكبر عملة رقمية 6.4% إلى 61337 دولاراً يوم الثلاثاء قبل تقليص مكاسبه. مسجلاً أكبر ارتفاع على مدار اليوم منذ 8 أغسطس. كما صعدت أيضاً أسعار العملات المشفرة الأصغر مثل "إيثر" و"دوج كوين" و"سولانا".

تتوقع السوق احتمالات ضمنية بنسبة 55% بأن يخفض صناع السياسة النقدية في بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس يوم الأربعاء. فيما يتوقع المتداولون بالكامل خفض الفائدة ربع نقطة كاملة.

سبب ارتفاع سعر بتكوين

قال شيليانغ تانغ، رئيس شركة التداول الرئيسية "أربيلوس ماركتس" (Arbelos Markets): "أعتقد أن مزيجاً من الارتباط المتزايد بين العملات المشفرة والأسواق التقليدية مؤخراً يدفع سعر بتكوين إلى الارتفاع".

تابع تانغ إن إعلان شركة "مايكرو ستراتيجي" (MicroStrategy) يوم الإثنين عن بيع الأوراق المالية القابلة للتحويل لشراء المزيد من "بتكوين" يعزز التفاؤل.

يتحرك سعر "بتكوين" في نطاق عرضي ضيق إلى حد ما منذ أن سجل مستوى قياسياً بلغ حوالي 74,000 دولار في مارس.

قال ستيفان أوليت، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة "فرنت فاينانشال" (FRNT Financial): "لا تزال السوق ضعيفة نسبياً، ولا يتطلب الأمر الكثير من التحرك في أي الاتجاهين لرؤية خطوة كهذه".

صعد الدولار إلى أعلى مستوى له في أسبوعين مقابل اليورو اليوم الاثنين، مع تراجع الرهانات على تبني مسار تيسير نقدي حاد في الولايات المتحدة، وذلك في وقت يترقب فيه المتداولون صدور تقرير الوظائف الأميركي هذا الأسبوع.

وارتفع الدولار إلى أعلى مستوياته منذ 21 أغسطس/آب الماضي أمام الين، بدعم من ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية طويلة الأجل إلى أعلى مستوياتها منذ منتصف أغسطس/آب بعد بيانات أظهرت عدم حدوث تراجع يُذكر في معدل التضخم، مما قلل من احتمالية أن يقدِم مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي) على خفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس يوم 18 سبتمبر/أيلول الجاري.

ويتوقع المتعاملون بنسبة 33% أن يخفض مجلس الاحتياطي الفدرالي سعر الفائدة بواقع 50 نقطة أساس في سبتمبر/أيلول، مقابل احتمال بنسبة 67% أن يخفضها 25 نقطة. وقبل أسبوع، رجح المتداولون الاحتمال الأول بنسبة 36%.

وارتفع الدولار بنحو 0.27% إلى 146.60 ينا قبل أن يتراجع إلى 146.04 ينا في التعاملات الصباحية بحلول الساعة 05:10 بتوقيت غرينتش.

وصعد مؤشر الدولار مقابل 6 عملات رئيسية إلى 101.79 نقطة في بداية التداولات في آسيا، وهو مستوى لم يشهده منذ 20 أغسطس/آب. وسجل المؤشر 101.72 نقطة في أحدث التداولات.

وتراجع اليورو إلى 1.1042 دولار، وهو أدنى مستوى له منذ 19 أغسطس/آب، قبل أن يجري تداوله عند 1.1046 دولار.

وقال محللون إن عطلة رسمية في الولايات المتحدة اليوم الاثنين تؤثر على أداء الدولار، لكن ستشهد الأيام القليلة المقبلة صدور سلسلة من البيانات الاقتصادية منها بيانات الوظائف غير الزراعية يوم الجمعة. ولن يجري التداول على سندات الخزانة الأميركية اليوم الاثنين بالتزامن مع العطلة الرسمية، لكن العائد على السندات لأجل 10 سنوات بلغ 3.9110% بعد ارتفاع بلغ 4.4 نقاط أساس يوم الجمعة.

واستقر الجنيه الإسترليني عند 1.31255 دولار، بالقرب من أدنى مستوى سجله يوم الجمعة عند 1.31095 دولار، وهو الأضعف منذ 23 أغسطس/آب

قالت شركة هنلي وشركاه "Henley & Partners" العاملة في مجال الثروة والاستثمار الدوليين إن ارتفاع أسعار العملات المشفرة (الكريبتو) بصدارة البيتكوين أدى إلى زيادة في عدد المليونيرات.

وذكرت -في تقرير لها صدر اليوم الثلاثاء- أن العالم اليوم يضم 172.3 ألف فرد يمتلك الواحد منهم ما قيمته أكثر من مليون دولار من الأصول المشفرة، بزيادة 95% مقارنة بالعام الماضي.

وأورد التقرير ارتفاع عدد مليونيرات البيتكوين 111% إلى 85.4 ألف مليونير، بعد صعود سعر الوحدة من 42.6 ألف دولار نهاية العام الماضي إلى متوسط 62 ألفا حاليا.

وتضم أعداد المليونيرات الواردة في التقرير فقط أولئك الذين ينشطون في سوق العملات المشفرة.

وبلغت القيمة السوقية الإجمالية للأصول المشفرة الآن 2.3 تريليون دولار، بزيادة 89%، مقارنة بـ1.2 تريليون دولار مطلع العام الماضي.

كما توسعت المستويات العليا من ثروة العملات المشفرة بشكل كبير، حيث ارتفع -بنسبة 79% إلى 325- عدد أصحاب الملايين من العملات المشفرة ممن لديهم حيازات من العملات المشفرة تبلغ 100 مليون دولار أو أكثر.

 (Coin Tribune).

bassom@13-8